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高炉需求-也就是环保政策对高炉生产影响边际弱化

英国脱欧协议达成

表為單邊買入鐵礦石I2001 操作方案

第二,多年的環保政策使得部分鋼廠生產的環保設施有較大的改進以應對環保限產,也就是環保政策對高爐生產影響邊際弱化。值得注意的是,此前環保部也發文,對於達標企業今冬將不再停限產。

國慶節后限產節奏有所調整,限產對高爐開工的影響邊際弱化。下游鋼材去庫明顯,鋼廠存補庫需求。

鋼廠生產動力較大第一,在傳統的消費旺季,鋼材庫存繼續有節奏去化,可以預見在節后鋼材的需求將繼續發力。當前鋼廠利潤有較大的回升,鋼廠開足馬力維持高爐生產的動力較大。雖然由於河北地區限產使得高爐開工回落,但是節后限產節奏會有所調整,高爐開工或重回高位。

港口庫存大幅去化近期的港口庫存數據顯示,港口庫存繼續大幅去化。一方面,澳洲礦和巴西礦的到貨量雙雙下滑,而疏港量維持高位,10月份澳洲礦山的日常檢修將繼續削減到港量,另一方面,節后隨着鋼廠庫存的消耗,鋼廠在較好利潤的刺激下將持續補庫。因此,供給偏緊的格局短期將繼續存在,港口庫存將持續處於低位。

綜述鋼廠節前備貨使得港口庫存大幅去化,而鋼廠開工繼續高位。在消費旺季,鋼廠利潤豐厚,仍有足夠的動力生產,因此供應偏緊的格局仍在。停限產對高爐生產影響邊際弱化、宏觀經濟環境預期轉好等帶動鐵礦石上漲,修復此前過低的價格。因此我們推薦逢低買入I2001合約。

宏觀經濟環境繼續轉好中美貿易摩擦緩和提振市場信心。當前政府穩增長的工具豐富,因此經濟仍會在一定區間高質量增長,因此不必過分擔憂經濟形勢的短期變化。反而是隨着經濟環境改善,大宗商品將受此利好提振。

終端需求始終是支撐整個黑色的重要支柱,終端需求繼續發力, 因此鐵礦石需求端是可以得到保證的。

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